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Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 126,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Auto Posto Portal de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 200,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Posto Passarela Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 248,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112-0 Conta: 00000043-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112-0 Conta: 6624021-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112-0 Conta: 6624023-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30821-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30813-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002.674-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 55,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002.674-3
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.581-6
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 9,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.142-2
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 13756-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 13756-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 13756-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 014.328-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 31556-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34957-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 31557-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 037.425-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 36550-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01029-7
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01029-7
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01029-7
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01029-7
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01029-7
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01029-7
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 5,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 4,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00502-4
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00685-7
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00500-8
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00500-8
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00500-8
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00500-8
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/01/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00500-8
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00500-8
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00500-8
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/01/2016 Valor: 872,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00500-8
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 72,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 24,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sônia Márcia Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.121.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 001525 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 001532 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Folha de pagameto de servidores Municipiais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 7.550,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Folha de pagameto de servidores Municipiais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 3.117,11
Nº do documento: 001517 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Folha de pagameto de servidores Municipiais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Gilmar de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Jose Fernandes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 004377 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Raimunda Nonata de Souza Avila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio TFD - Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 004378 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Ivanildes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio TFD - Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 1.767,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Cisaje-Consorcio intermunipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2056 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 2.644,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: EMATER-Empresa de Assist.Tecnica Rural do Estado de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0004.2117 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 2.698,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/01/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: 001518 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/01/2016 Valor: 296,00
Nº do documento: 001518 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 001519 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Centro Automotivo M2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 793,00
Nº do documento: 001519 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Centro Automotivo M2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 193,00
Nº do documento: 001530 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Remoto Comercial de Motores e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0021.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 18.851,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.843.0000.3005 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 5.107,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.843.0000.3005 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 1.215,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 13756-1
Credor: Milcores Comercial Ltda - Camisetas Lisas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Gilmar de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 22,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 29,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 43,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/01/2016 Valor: 80,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/01/2016 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/01/2016 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/01/2016 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 12,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/01/2016 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283.156-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 172,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112-0 Conta: 6624023-0
Credor: Wallace Cristian Ribeiro Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0013.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 001555 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Darcy Ferreira de Sant'Ana 913327106-20
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0004.2114 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: AMM- Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Para Associações de Apoio ao Município. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 660,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: CISNORJE-Consorcio Intermunicipal Saude da Rede Urgência Nordeste e Jequit .
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2066 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30821-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30821-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30821-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30821-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30813-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30761-0
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112-0 Conta: 6624021-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 3,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30761-0
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 001547 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Mireille Caroline Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 3.576,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 13756-1
Credor: Jefferson de Jesus Silva - JGP Madeireira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/01/2016 Valor: 1.818,50
Nº do documento: 001529 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Remoto Comercial de Motores e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0021.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 001546 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 004375 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Luciano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004373 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Helena Maria do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio TFD - Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004374 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Maria Clarinda Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio TFD - Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 1.546,20
Nº do documento: 000527 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00685-7
Credor: Milcores Comercial Ltda - Camisetas Lisas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: Universo Online S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Gilmar de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Jose Fernandes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: 004372 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Agnes Paula dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio TFD - Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 001544 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Magna Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios com Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 1.449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: Amaje- Associação dos Municipios do Alto jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Para Associações de Apoio ao Município. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 1.767,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Cisaje-Consorcio intermunipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2056 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 2.644,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: EMATER-Empresa de Assist.Tecnica Rural do Estado de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0004.2117 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01029-7
Credor: Ricardo Lúcio Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 001525 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 882,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Fundo Estadual de Saude do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004369 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Magna Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio TFD - Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 004364 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Rosilene De Jesus Silva Da Cruz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio TFD - Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 004363 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Neuza de Jesus da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio TFD - Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 1.025,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30821-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/01/2016 Valor: 1.449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: Amaje- Associação dos Municipios do Alto jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Para Associações de Apoio ao Município. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Cisaje-Consorcio intermunipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2056 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 1.767,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Cisaje-Consorcio intermunipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2056 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 2.644,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: EMATER-Empresa de Assist.Tecnica Rural do Estado de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0004.2117 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 001521 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 001521 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 2.152,00
Nº do documento: 004361 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Associação Hospitalar São Vicente de Paulo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Associações e Entidades de Apoio a Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 89,00
Nº do documento: 004362 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Ana Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio TFD - Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 38,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 014.328-6
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: CREA-MG -Conselho Regional de Eng.Aerquitetura Agronomia MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 1.724,13
Nº do documento: 001524 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Jose Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administração do Serviço Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: A&AJ Materiais Medico Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 787,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Betim Vida Com. Dist. Mat. Medico-Hosp. e Cor. Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Jose Fernandes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Gilmar de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 004359 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Sergio Ramon Palacio Carreno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 004358 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Adilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio TFD - Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30821-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 13,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30761-0
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/01/2016 Valor: 0,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30761-0
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30813-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30813-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30761-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30761-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 2.255,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005.866-1
Credor: PASEP-Programa de Formação Patrimonio do Servidor Publico - Min. Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.28.846.0000.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Jose Fernandes Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 00501-6
Credor: Gilmar de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Daniel Assis de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 001511 Banco: 0341 Agencia: 5067 Conta: 01178-2
Credor: Ilmar Augusto Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 92.074,69